有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 3月25日現在 | 第19期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,258,161 | 55,491,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,964,541 | 2,468,188,828 |
| 未収入金 | 13,002,938 | 9,894,673 |
| 流動資産合計 | 2,575,225,640 | 2,533,575,116 |
| 資産合計 | 2,575,225,640 | 2,533,575,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,147,043 | 15,739,499 |
| 未払解約金 | 26,710 | 5,479,322 |
| 未払受託者報酬 | 672,212 | 745,604 |
| 未払委託者報酬 | 15,462,310 | 17,150,184 |
| 未払利息 | 35 | 9 |
| その他未払費用 | 53,722 | 59,594 |
| 流動負債合計 | 31,362,032 | 39,174,212 |
| 負債合計 | 31,362,032 | 39,174,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,704,358 | 1,573,949,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,029,159,250 | 920,450,997 |
| (分配準備積立金) | 405,156,741 | 341,266,029 |
| 元本等合計 | 2,543,863,608 | 2,494,400,904 |
| 純資産合計 | 2,543,863,608 | 2,494,400,904 |
| 負債純資産合計 | 2,575,225,640 | 2,533,575,116 |
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