有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 406,897,711 | 1.7113 | 696,324,053 | 1.7147 | 697,707,505 | 20.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 515,830,716 | 1.2450 | 642,209,303 | 1.2455 | 642,467,156 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 436,838,082 | 1.4300 | 624,688,666 | 1.4506 | 633,677,321 | 19.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 222,394,049 | 2.5166 | 559,676,864 | 2.6075 | 579,892,482 | 17.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 144,929,455 | 2.2466 | 325,598,790 | 2.2783 | 330,192,777 | 9.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 71,074,111 | 3.0073 | 213,741,509 | 3.0629 | 217,692,894 | 6.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 37,583,876 | 5.0141 | 188,449,313 | 5.2954 | 199,021,656 | 5.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合 計 | 99.21 |
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