有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 469,274,596 | 1.9766 | 927,572,683 | 1.9834 | 930,759,233 | 24.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 315,102,320 | 2.2944 | 722,989,324 | 2.3559 | 742,349,555 | 19.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 458,458,544 | 1.3626 | 624,709,768 | 1.3616 | 624,237,153 | 16.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 207,592,394 | 2.8848 | 598,862,538 | 2.9095 | 603,990,070 | 15.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 151,094,683 | 2.3487 | 354,888,448 | 2.3739 | 358,683,667 | 9.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 64,549,789 | 5.0160 | 323,781,741 | 5.0597 | 326,602,567 | 8.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 30,607,315 | 5.9827 | 183,114,383 | 6.1756 | 189,018,534 | 4.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
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