有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 336,292,790 | 2.3176 | 779,392,171 | 2.3019 | 774,112,373 | 20.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 554,198,219 | 1.2938 | 717,032,186 | 1.2926 | 716,356,617 | 19.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 354,943,470 | 1.9723 | 700,055,006 | 2.0126 | 714,359,227 | 19.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 210,290,611 | 3.0501 | 641,407,393 | 3.0984 | 651,564,429 | 17.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 143,834,526 | 2.5674 | 369,288,905 | 2.5597 | 368,173,236 | 9.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 59,804,547 | 4.0168 | 240,222,905 | 4.0882 | 244,492,949 | 6.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 36,074,406 | 6.1719 | 222,651,232 | 6.2534 | 225,587,690 | 6.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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