有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 352,562,020 | 4.9210 | 1,734,957,700 | 4.7410 | 1,671,496,536 | 24.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,021,872,987 | 1.2965 | 1,324,858,327 | 1.3029 | 1,331,398,314 | 19.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 114,227,577 | 9.9716 | 1,139,031,706 | 9.5061 | 1,085,858,769 | 16.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 133,528,335 | 7.2402 | 966,771,851 | 7.1582 | 955,822,527 | 14.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 233,540,777 | 3.3201 | 775,378,733 | 3.3025 | 771,268,416 | 11.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,610,182 | 11.7289 | 617,059,563 | 11.4458 | 602,165,621 | 8.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,506,363 | 12.6538 | 284,791,016 | 12.5892 | 283,337,105 | 4.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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