有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 445,286,871 | 1.9674 | 876,057,390 | 1.9520 | 869,199,972 | 23.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 493,138,385 | 1.4188 | 699,664,740 | 1.4183 | 699,418,171 | 19.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 239,370,580 | 2.5630 | 613,522,930 | 2.6973 | 645,654,265 | 17.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 185,881,692 | 2.9964 | 556,981,121 | 3.0904 | 574,448,780 | 15.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 152,488,023 | 2.6763 | 408,103,695 | 2.6826 | 409,064,370 | 11.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 49,834,868 | 5.2911 | 263,681,270 | 5.3470 | 266,467,039 | 7.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 28,818,838 | 5.2906 | 152,471,222 | 5.5614 | 160,273,085 | 4.38 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
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