有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 417,896,077 | 2.9561 | 1,235,342,593 | 2.9874 | 1,248,422,740 | 25.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 264,776,765 | 4.2225 | 1,118,019,890 | 4.3560 | 1,153,367,588 | 23.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 502,083,187 | 1.4202 | 713,067,904 | 1.4183 | 712,104,584 | 14.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 155,726,489 | 4.3851 | 682,876,226 | 4.4898 | 699,180,790 | 14.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 155,406,009 | 2.7713 | 430,691,347 | 2.7949 | 434,344,254 | 8.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 50,078,442 | 7.8594 | 393,586,507 | 7.9294 | 397,091,997 | 8.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 22,974,746 | 8.6220 | 198,088,260 | 8.8871 | 204,178,865 | 4.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
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