年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

    【提出】
    2021/06/25 9:05
    【資料】
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    【項目】
    71項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド417,896,0772.95611,235,342,5932.98741,248,422,74025.46
    日本親投資信託受益証券北米株式グローバル・ラップマザーファンド264,776,7654.22251,118,019,8904.35601,153,367,58823.52
    日本親投資信託受益証券日本債券グローバル・ラップマザーファンド502,083,1871.4202713,067,9041.4183712,104,58414.52
    日本親投資信託受益証券欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド155,726,4894.3851682,876,2264.4898699,180,79014.26
    日本親投資信託受益証券海外債券グローバル・ラップマザーファンド155,406,0092.7713430,691,3472.7949434,344,2548.86
    日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド50,078,4427.8594393,586,5077.9294397,091,9978.10
    日本親投資信託受益証券アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド22,974,7468.6220198,088,2608.8871204,178,8654.16


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.86
    合 計98.86

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