有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 315,054,790 | 2.9380 | 925,633,558 | 2.9791 | 938,579,724 | 22.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 424,426,761 | 2.1145 | 897,463,971 | 2.1644 | 918,629,281 | 21.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 498,150,593 | 1.4160 | 705,381,239 | 1.4168 | 705,779,760 | 16.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 202,505,483 | 3.3879 | 686,076,592 | 3.4289 | 694,371,050 | 16.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 157,395,530 | 2.5292 | 398,084,774 | 2.5524 | 401,736,350 | 9.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 50,249,652 | 6.0430 | 303,661,725 | 6.2098 | 312,040,288 | 7.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 28,470,175 | 6.9534 | 197,964,514 | 6.9900 | 199,006,523 | 4.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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