年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

    【提出】
    2023/06/27 9:13
    【資料】
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    【項目】
    71項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド399,849,4883.27781,310,626,6513.38991,355,449,77925.01
    日本親投資信託受益証券北米株式グローバル・ラップマザーファンド200,752,8015.26751,057,465,3795.49601,103,337,39420.36
    日本親投資信託受益証券日本債券グローバル・ラップマザーファンド656,147,4131.3699898,856,3411.3733901,087,24216.63
    日本親投資信託受益証券欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド145,072,3045.0803737,010,8265.4096784,783,13514.48
    日本親投資信託受益証券海外債券グローバル・ラップマザーファンド183,985,4232.8051516,097,5102.8481524,008,8839.67
    日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド54,262,6218.1804443,889,9448.4403457,992,8008.45
    日本親投資信託受益証券アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド21,606,9789.9159214,252,63310.3807224,295,5564.14


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.73
    合 計98.73

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