有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 399,849,488 | 3.2778 | 1,310,626,651 | 3.3899 | 1,355,449,779 | 25.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 200,752,801 | 5.2675 | 1,057,465,379 | 5.4960 | 1,103,337,394 | 20.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 656,147,413 | 1.3699 | 898,856,341 | 1.3733 | 901,087,242 | 16.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 145,072,304 | 5.0803 | 737,010,826 | 5.4096 | 784,783,135 | 14.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 183,985,423 | 2.8051 | 516,097,510 | 2.8481 | 524,008,883 | 9.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 54,262,621 | 8.1804 | 443,889,944 | 8.4403 | 457,992,800 | 8.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 21,606,978 | 9.9159 | 214,252,633 | 10.3807 | 224,295,556 | 4.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合 計 | 98.73 |
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