有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 320,691,733 | 6.6048 | 2,118,104,758 | 6.3339 | 2,031,229,367 | 25.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 1,210,698,113 | 1.2595 | 1,524,874,273 | 1.2494 | 1,512,646,222 | 19.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 113,332,851 | 11.5966 | 1,314,275,739 | 11.2496 | 1,274,949,240 | 16.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 134,463,232 | 8.7076 | 1,170,852,038 | 8.6946 | 1,169,104,016 | 14.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 46,002,631 | 16.5298 | 760,414,289 | 15.9137 | 732,072,068 | 9.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 195,039,565 | 3.7229 | 726,112,796 | 3.7309 | 727,673,113 | 9.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 20,070,799 | 16.3317 | 327,790,268 | 16.2760 | 326,672,324 | 4.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合 計 | 98.75 |
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