有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 546,655,643 | 1.3760 | 752,245,115 | 1.3714 | 749,683,548 | 21.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 346,916,351 | 2.0202 | 700,846,315 | 2.0425 | 708,576,646 | 20.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 396,439,771 | 1.7140 | 679,508,142 | 1.7098 | 677,832,720 | 19.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 159,699,223 | 2.6821 | 428,329,900 | 2.7528 | 439,620,021 | 12.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 171,238,508 | 2.4634 | 421,843,561 | 2.4814 | 424,911,233 | 12.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 69,802,401 | 4.0576 | 283,230,223 | 4.1050 | 286,538,856 | 8.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 26,363,476 | 5.0371 | 132,795,809 | 5.0460 | 133,030,099 | 3.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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