年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【提出】: 2014/06/25 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	399,562,887	1.4302	571,493,722	1.4506	579,605,923	24.62
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	336,609,351	1.7113	576,056,193	1.7147	577,184,054	24.52
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	200,109,768	2.5176	503,796,352	2.6075	521,786,220	22.17
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	108,434,536	2.2471	243,663,246	2.2783	247,046,403	10.50
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	57,243,390	3.0078	172,180,208	3.0629	175,330,779	7.45
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	32,334,847	5.0152	162,165,725	5.2954	171,225,948	7.27
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	50,964,736	1.2450	63,451,097	1.2455	63,476,578	2.70

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

開示資料

決算

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