- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 420,568,345 | 1.9767 | 831,379,044 | 1.9834 | 834,155,255 | 30.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 262,235,549 | 2.2948 | 601,779,744 | 2.3559 | 617,800,729 | 22.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 181,155,283 | 2.8848 | 522,596,760 | 2.9095 | 527,071,295 | 18.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 130,504,012 | 2.3486 | 306,501,722 | 2.3739 | 309,803,474 | 11.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 51,070,307 | 5.0160 | 256,168,659 | 5.0597 | 258,400,432 | 9.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 31,686,788 | 5.9831 | 189,587,158 | 6.1756 | 195,684,927 | 7.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 6,100,843 | 1.3626 | 8,313,008 | 1.3616 | 8,306,907 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |