年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

    【提出】
    2017/06/27 9:15
    【資料】
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    【項目】
    68項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド420,568,3451.9767831,379,0441.9834834,155,25530.04
    日本親投資信託受益証券北米株式グローバル・ラップマザーファンド262,235,5492.2948601,779,7442.3559617,800,72922.25
    日本親投資信託受益証券欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド181,155,2832.8848522,596,7602.9095527,071,29518.98
    日本親投資信託受益証券海外債券グローバル・ラップマザーファンド130,504,0122.3486306,501,7222.3739309,803,47411.16
    日本親投資信託受益証券日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド51,070,3075.0160256,168,6595.0597258,400,4329.31
    日本親投資信託受益証券アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド31,686,7885.9831189,587,1586.1756195,684,9277.05
    日本親投資信託受益証券日本債券グローバル・ラップマザーファンド6,100,8431.36268,313,0081.36168,306,9070.30


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.09
    合 計99.09

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