有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 432,660,305 | 4.9210 | 2,129,121,361 | 4.7410 | 2,051,242,506 | 30.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 134,279,756 | 9.9716 | 1,338,984,014 | 9.5061 | 1,276,476,788 | 18.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 164,155,025 | 7.2402 | 1,188,515,212 | 7.1582 | 1,175,054,499 | 17.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 249,466,202 | 3.3201 | 828,252,737 | 3.3025 | 823,862,132 | 12.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 59,148,232 | 11.7289 | 693,743,699 | 11.4458 | 676,998,833 | 10.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 32,061,743 | 12.6538 | 405,702,883 | 12.5892 | 403,631,694 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 191,691,017 | 1.2965 | 248,527,403 | 1.3029 | 249,754,226 | 3.71 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合 計 | 98.81 |
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