有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 230,401,474 | 5.4335 | 1,251,886,408 | 5.5351 | 1,275,295,198 | 28.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 399,329,481 | 3.1896 | 1,273,701,312 | 3.1691 | 1,265,515,058 | 27.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 173,624,799 | 4.9219 | 854,563,898 | 5.0817 | 882,309,141 | 19.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 133,950,076 | 2.8652 | 383,799,931 | 2.8804 | 385,829,798 | 8.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,136,232 | 7.3496 | 383,183,262 | 7.3673 | 384,103,262 | 8.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 28,216,179 | 10.0631 | 283,942,230 | 10.2117 | 288,135,155 | 6.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.57 |
| 合 計 | 98.57 |
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