有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 346,852,643 | 1.9723 | 684,097,468 | 2.0126 | 698,075,629 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 295,675,390 | 2.3170 | 685,079,879 | 2.3019 | 680,615,180 | 24.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 198,302,642 | 3.0501 | 604,848,616 | 3.0984 | 614,420,905 | 21.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 113,611,301 | 2.5672 | 291,669,709 | 2.5597 | 290,810,847 | 10.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 50,541,907 | 4.0167 | 203,015,174 | 4.0882 | 206,625,424 | 7.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 32,190,217 | 6.1717 | 198,669,692 | 6.2534 | 201,298,302 | 7.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 57,596,668 | 1.2938 | 74,518,570 | 1.2926 | 74,449,453 | 2.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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