有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 424,909,906 | 3.2778 | 1,392,769,689 | 3.3899 | 1,440,402,090 | 30.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 204,154,660 | 5.2675 | 1,075,384,671 | 5.4960 | 1,122,034,011 | 23.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 154,380,090 | 5.0803 | 784,297,171 | 5.4096 | 835,134,534 | 17.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 167,975,422 | 2.8051 | 471,187,856 | 2.8481 | 478,410,799 | 10.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,636,174 | 8.1804 | 430,584,957 | 8.4403 | 444,265,099 | 9.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 26,520,971 | 9.9159 | 262,979,296 | 10.3807 | 275,306,243 | 5.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 16,581,228 | 1.3699 | 22,714,624 | 1.3733 | 22,771,000 | 0.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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