有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 424,811,146 | 1.9674 | 835,773,448 | 1.9520 | 829,231,356 | 29.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 215,058,680 | 2.5638 | 551,382,820 | 2.6973 | 580,077,777 | 20.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 180,467,458 | 2.9962 | 540,728,218 | 3.0904 | 557,716,632 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 125,543,224 | 2.6763 | 335,991,330 | 2.6826 | 336,782,252 | 12.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 42,692,214 | 5.2911 | 225,888,773 | 5.3470 | 228,275,268 | 8.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 32,863,389 | 5.2936 | 173,966,342 | 5.5614 | 182,766,451 | 6.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 32,329,934 | 1.4188 | 45,869,714 | 1.4183 | 45,853,545 | 1.64 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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