有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 399,208,044 | 2.9562 | 1,180,140,606 | 2.9874 | 1,192,594,110 | 30.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 245,004,015 | 4.2225 | 1,034,529,453 | 4.3560 | 1,067,237,489 | 27.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 150,430,844 | 4.3852 | 659,676,884 | 4.4898 | 675,404,403 | 17.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 43,833,536 | 7.8594 | 344,505,292 | 7.9294 | 347,573,640 | 8.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 121,313,970 | 2.7718 | 336,267,810 | 2.7949 | 339,060,414 | 8.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 25,109,257 | 8.6220 | 216,492,013 | 8.8871 | 223,148,477 | 5.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.79 |
| 合 計 | 98.79 |
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