有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 361,971,511 | 1.7141 | 620,462,337 | 1.7098 | 618,898,889 | 24.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 293,899,976 | 2.0202 | 593,741,835 | 2.0425 | 600,290,700 | 23.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 141,731,817 | 2.6820 | 380,135,929 | 2.7528 | 390,159,345 | 15.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 147,472,261 | 2.4634 | 363,288,411 | 2.4814 | 365,937,668 | 14.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 58,022,882 | 4.0576 | 235,433,647 | 4.1050 | 238,183,930 | 9.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 116,584,678 | 1.3760 | 160,430,311 | 1.3714 | 159,884,227 | 6.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 29,337,873 | 5.0370 | 147,777,235 | 5.0460 | 148,038,907 | 5.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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