有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド | 400,095,536 | 6.6048 | 2,642,550,996 | 6.3339 | 2,534,165,115 | 31.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド | 133,449,214 | 11.5966 | 1,547,557,155 | 11.2496 | 1,501,250,277 | 18.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 167,094,818 | 8.7076 | 1,454,994,837 | 8.6946 | 1,452,822,604 | 18.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド | 52,527,918 | 16.5298 | 868,275,978 | 15.9137 | 835,913,528 | 10.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド | 212,934,699 | 3.7229 | 792,734,590 | 3.7309 | 794,438,068 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド | 28,772,728 | 16.3317 | 469,907,561 | 16.2760 | 468,304,920 | 5.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド | 262,782,829 | 1.2595 | 330,974,973 | 1.2494 | 328,320,866 | 4.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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