有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,125,292,182 | 1.3374 | 1,504,976,133 | 1.3389 | 1,506,653,702 | 64.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 276,300,644 | 1.3197 | 364,633,959 | 1.3191 | 364,468,179 | 15.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 78,462,063 | 1.4761 | 115,818,940 | 1.4729 | 115,566,772 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 49,526,227 | 2.3456 | 116,171,157 | 2.3320 | 115,495,161 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 29,702,650 | 2.0298 | 60,290,438 | 2.0292 | 60,272,617 | 2.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 47,271,688 | 1.2676 | 59,921,591 | 1.2717 | 60,115,405 | 2.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合 計 | 95.08 |
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