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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,125,292,182	1.3374	1,504,976,133	1.3389	1,506,653,702	64.45
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	276,300,644	1.3197	364,633,959	1.3191	364,468,179	15.59
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	78,462,063	1.4761	115,818,940	1.4729	115,566,772	4.94
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	49,526,227	2.3456	116,171,157	2.3320	115,495,161	4.94
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	29,702,650	2.0298	60,290,438	2.0292	60,272,617	2.58
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	47,271,688	1.2676	59,921,591	1.2717	60,115,405	2.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.08
合計	95.08

開示資料

決算

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