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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,390,321,836	1.4128	1,964,246,689	1.4119	1,962,995,400	65.30
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	295,583,503	1.5381	454,654,185	1.5007	443,582,162	14.76
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	91,246,458	1.6535	150,876,669	1.6593	151,405,247	5.04
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	61,619,937	2.4529	151,153,526	2.4405	150,383,456	5.00
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	39,638,378	1.9425	76,998,848	1.8553	73,541,082	2.45
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	27,202,153	2.8353	77,128,265	2.6970	73,364,206	2.44

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

開示資料

決算

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