有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,390,321,836 | 1.4128 | 1,964,246,689 | 1.4119 | 1,962,995,400 | 65.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 295,583,503 | 1.5381 | 454,654,185 | 1.5007 | 443,582,162 | 14.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 91,246,458 | 1.6535 | 150,876,669 | 1.6593 | 151,405,247 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 61,619,937 | 2.4529 | 151,153,526 | 2.4405 | 150,383,456 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 39,638,378 | 1.9425 | 76,998,848 | 1.8553 | 73,541,082 | 2.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 27,202,153 | 2.8353 | 77,128,265 | 2.6970 | 73,364,206 | 2.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.98 |
| 合 計 | 94.98 |
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