有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,788,121,768 | 1.2578 | 2,249,108,710 | 1.2598 | 2,252,675,803 | 64.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 149,345,121 | 3.5723 | 533,505,576 | 3.5799 | 534,640,598 | 15.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 54,034,586 | 3.2472 | 175,461,108 | 3.2587 | 176,082,505 | 5.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 131,656,431 | 1.3146 | 173,075,771 | 1.3125 | 172,799,065 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 10,675,459 | 8.2957 | 88,560,406 | 8.3712 | 89,366,402 | 2.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 25,996,831 | 3.3555 | 87,232,367 | 3.3649 | 87,476,736 | 2.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.06 |
| 合 計 | 95.06 |
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