有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,320,267,299 | 1.4314 | 1,889,945,347 | 1.4337 | 1,892,867,226 | 64.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 285,191,717 | 1.5279 | 435,747,174 | 1.5454 | 440,735,279 | 15.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 61,967,168 | 2.3454 | 145,342,905 | 2.3519 | 145,740,582 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 92,006,449 | 1.5811 | 145,476,695 | 1.5797 | 145,342,587 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 27,734,697 | 2.6268 | 72,853,503 | 2.6492 | 73,474,759 | 2.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 41,220,814 | 1.7668 | 72,828,935 | 1.7781 | 73,294,729 | 2.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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