有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,483,030,677 | 1.3539 | 2,007,875,234 | 1.3649 | 2,024,188,571 | 64.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 244,950,411 | 1.9126 | 468,492,157 | 1.9239 | 471,260,095 | 15.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 58,749,592 | 2.6448 | 155,380,921 | 2.6701 | 156,867,285 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 115,385,676 | 1.3412 | 154,755,269 | 1.3516 | 155,955,279 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 17,872,841 | 4.4171 | 78,946,126 | 4.4648 | 79,798,660 | 2.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 35,935,041 | 2.1803 | 78,349,170 | 2.2013 | 79,103,805 | 2.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.06 |
| 合 計 | 95.06 |
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