有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,573,090,800 | 1.3204 | 2,077,109,093 | 1.3148 | 2,068,299,783 | 64.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 209,218,206 | 2.2756 | 476,105,793 | 2.3059 | 482,436,261 | 15.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 58,964,858 | 2.7113 | 159,871,420 | 2.7159 | 160,142,657 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 125,802,471 | 1.2679 | 159,505,061 | 1.2728 | 160,121,385 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 34,744,617 | 2.2693 | 78,848,028 | 2.2560 | 78,383,855 | 2.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 15,933,401 | 4.9633 | 79,083,000 | 4.9164 | 78,334,972 | 2.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.97 |
| 合 計 | 94.97 |
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