有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,460,597,334 | 1.4100 | 2,059,444,273 | 1.4120 | 2,062,363,435 | 64.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 243,584,625 | 1.9593 | 477,255,355 | 1.9427 | 473,211,850 | 14.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 61,319,669 | 2.5816 | 158,303,788 | 2.5986 | 159,345,291 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 98,945,847 | 1.6005 | 158,363,435 | 1.6090 | 159,203,867 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 19,521,661 | 4.1177 | 80,384,343 | 4.1392 | 80,804,059 | 2.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 31,207,983 | 2.5748 | 80,354,314 | 2.5884 | 80,778,743 | 2.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.02 |
| 合 計 | 95.02 |
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