有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,111,311,080 | 1.4048 | 1,561,277,616 | 1.4029 | 1,559,058,314 | 64.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 304,993,776 | 1.1966 | 364,955,552 | 1.2055 | 367,669,996 | 15.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 58,157,218 | 2.0612 | 119,873,967 | 2.0631 | 119,984,156 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 78,494,829 | 1.5289 | 120,017,159 | 1.5157 | 118,974,612 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 33,755,496 | 1.7803 | 60,094,942 | 1.7803 | 60,094,909 | 2.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 45,913,304 | 1.3079 | 60,054,240 | 1.2988 | 59,632,199 | 2.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.02 |
| 合 計 | 95.02 |
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