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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2017/01/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,111,311,080	1.4048	1,561,277,616	1.4029	1,559,058,314	64.82
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	304,993,776	1.1966	364,955,552	1.2055	367,669,996	15.29
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	58,157,218	2.0612	119,873,967	2.0631	119,984,156	4.99
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	78,494,829	1.5289	120,017,159	1.5157	118,974,612	4.95
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	33,755,496	1.7803	60,094,942	1.7803	60,094,909	2.50
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	45,913,304	1.3079	60,054,240	1.2988	59,632,199	2.48

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.02
合計	95.02

開示資料

決算

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