有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,217,099,566 | 1.3838 | 1,684,343,764 | 1.3844 | 1,684,952,639 | 64.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 255,179,418 | 1.5511 | 395,808,796 | 1.5618 | 398,539,215 | 15.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 86,975,776 | 1.4881 | 129,430,646 | 1.4970 | 130,202,736 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 56,325,604 | 2.3038 | 129,766,350 | 2.2934 | 129,177,140 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 41,776,639 | 1.5480 | 64,673,012 | 1.5603 | 65,184,089 | 2.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 27,369,201 | 2.3670 | 64,783,539 | 2.3700 | 64,865,006 | 2.49 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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