有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 1,679,711,246 | 1.3157 | 2,209,996,272 | 1.3185 | 2,214,699,277 | 64.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 182,734,454 | 2.7841 | 508,765,142 | 2.8237 | 515,987,277 | 15.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 56,348,839 | 3.0537 | 172,072,449 | 3.0526 | 172,010,465 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 129,649,551 | 1.3093 | 169,762,299 | 1.3053 | 169,231,558 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 12,378,193 | 6.9568 | 86,112,613 | 6.9588 | 86,137,369 | 2.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 28,881,220 | 2.9400 | 84,911,656 | 2.9355 | 84,780,821 | 2.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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