有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,306,941 | 49,656,430 |
| 親投資信託受益証券 | 9,886,765,132 | 10,422,437,364 |
| 未収入金 | 13,358,209 | 3,876,319 |
| 未収利息 | 81 | 68 |
| 流動資産合計 | 9,948,430,363 | 10,475,970,181 |
| 資産合計 | 9,948,430,363 | 10,475,970,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,345,839 | 5,698,718 |
| 未払解約金 | 11,570,056 | 944,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,616,761 | 3,876,504 |
| 未払委託者報酬 | 39,785,061 | 42,642,156 |
| その他未払費用 | 253,119 | 271,297 |
| 流動負債合計 | 61,570,836 | 53,433,312 |
| 負債合計 | 61,570,836 | 53,433,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,345,839,521 | 5,698,718,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,541,020,006 | 4,723,818,800 |
| (分配準備積立金) | 3,160,885,357 | 3,973,295,620 |
| 元本等合計 | 9,886,859,527 | 10,422,536,869 |
| 純資産合計 | 9,886,859,527 | 10,422,536,869 |
| 負債純資産合計 | 9,948,430,363 | 10,475,970,181 |
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