有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年10月26日現在 | 第18期 2019年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,461,484 | - |
| コール・ローン | 42,966,127 | 61,443,134 |
| 親投資信託受益証券 | 10,256,402,289 | 11,231,411,460 |
| 未収入金 | 14,595,939 | 10,588,367 |
| 流動資産合計 | 10,324,425,839 | 11,303,442,961 |
| 資産合計 | 10,324,425,839 | 11,303,442,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,237,462 | 4,261,401 |
| 未払解約金 | 13,988,863 | 16,618,956 |
| 未払受託者報酬 | 4,042,050 | 4,149,538 |
| 未払委託者報酬 | 44,463,272 | 45,645,548 |
| 未払利息 | 67 | 16 |
| その他未払費用 | 282,891 | 237,062 |
| 流動負債合計 | 67,014,605 | 70,912,521 |
| 負債合計 | 67,014,605 | 70,912,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,237,462,297 | 4,261,401,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,019,948,937 | 6,971,128,546 |
| (分配準備積立金) | 3,985,635,894 | 4,344,861,482 |
| 元本等合計 | 10,257,411,234 | 11,232,530,440 |
| 純資産合計 | 10,257,411,234 | 11,232,530,440 |
| 負債純資産合計 | 10,324,425,839 | 11,303,442,961 |
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