有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,278,865 | 51,947,708 |
| 親投資信託受益証券 | 8,458,162,560 | 10,019,229,371 |
| 未収入金 | 8,803,409 | 14,747,765 |
| 流動資産合計 | 8,507,244,834 | 10,085,924,844 |
| 資産合計 | 8,507,244,834 | 10,085,924,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,603,060 | 4,140,071 |
| 未払解約金 | 5,674,056 | 17,392,306 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,961 | 3,658,121 |
| 未払委託者報酬 | 35,288,264 | 40,240,076 |
| 未払利息 | 46 | 68 |
| その他未払費用 | 224,501 | 256,014 |
| 流動負債合計 | 48,997,888 | 65,686,656 |
| 負債合計 | 48,997,888 | 65,686,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,060,394 | 4,140,071,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,855,186,552 | 5,880,166,942 |
| (分配準備積立金) | 3,694,411,844 | 4,236,228,818 |
| 元本等合計 | 8,458,246,946 | 10,020,238,188 |
| 純資産合計 | 8,458,246,946 | 10,020,238,188 |
| 負債純資産合計 | 8,507,244,834 | 10,085,924,844 |
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