有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,588,926 | 93,852,482 |
| 親投資信託受益証券 | 16,889,237,149 | 18,153,499,813 |
| 未収入金 | 6,029,849 | 19,735,578 |
| 流動資産合計 | 16,978,855,924 | 18,267,087,873 |
| 資産合計 | 16,978,855,924 | 18,267,087,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,164,526 | 4,211,823 |
| 未払解約金 | 10,548,475 | 26,389,095 |
| 未払受託者報酬 | 6,072,990 | 6,733,886 |
| 未払委託者報酬 | 66,803,564 | 74,073,405 |
| 未払利息 | 33 | 152 |
| その他未払費用 | 346,974 | 384,739 |
| 流動負債合計 | 87,936,562 | 111,793,100 |
| 負債合計 | 87,936,562 | 111,793,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,164,526,586 | 4,211,823,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,726,392,776 | 13,943,471,474 |
| (分配準備積立金) | 8,464,672,206 | 8,356,149,538 |
| 元本等合計 | 16,890,919,362 | 18,155,294,773 |
| 純資産合計 | 16,890,919,362 | 18,155,294,773 |
| 負債純資産合計 | 16,978,855,924 | 18,267,087,873 |
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