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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)

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【提出】: 2023/01/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 2021年10月26日現在	第21期 2022年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,588,926	93,852,482
親投資信託受益証券	16,889,237,149	18,153,499,813
未収入金	6,029,849	19,735,578
流動資産合計	16,978,855,924	18,267,087,873
資産合計	16,978,855,924	18,267,087,873
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,164,526	4,211,823
未払解約金	10,548,475	26,389,095
未払受託者報酬	6,072,990	6,733,886
未払委託者報酬	66,803,564	74,073,405
未払利息	33	152
その他未払費用	346,974	384,739
流動負債合計	87,936,562	111,793,100
負債合計	87,936,562	111,793,100
純資産の部
元本等
元本	4,164,526,586	4,211,823,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,726,392,776	13,943,471,474
(分配準備積立金)	8,464,672,206	8,356,149,538
元本等合計	16,890,919,362	18,155,294,773
純資産合計	16,890,919,362	18,155,294,773
負債純資産合計	16,978,855,924	18,267,087,873

開示資料

決算

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