有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,168,431 | 119,709,301 |
| 親投資信託受益証券 | 20,875,966,687 | 28,700,768,854 |
| 未収入金 | - | 16,340,564 |
| 未収利息 | - | 767 |
| 流動資産合計 | 20,978,135,118 | 28,836,819,486 |
| 資産合計 | 20,978,135,118 | 28,836,819,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,181,333 | 27,284,184 |
| 未払受託者報酬 | 7,868,894 | 8,911,573 |
| 未払委託者報酬 | 86,558,513 | 96,397,228 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 449,592 | 602,357 |
| 流動負債合計 | 100,058,368 | 133,195,342 |
| 負債合計 | 100,058,368 | 133,195,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,349,698,238 | 4,302,821,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,528,378,512 | 24,400,802,504 |
| (分配準備積立金) | 9,565,253,517 | 16,083,159,492 |
| 元本等合計 | 20,878,076,750 | 28,703,624,144 |
| 純資産合計 | 20,878,076,750 | 28,703,624,144 |
| 負債純資産合計 | 20,978,135,118 | 28,836,819,486 |
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