有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年10月26日現在 | 第20期 2021年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,041,328 | 83,588,926 |
| 親投資信託受益証券 | 12,097,947,478 | 16,889,237,149 |
| 未収入金 | 18,066,770 | 6,029,849 |
| 流動資産合計 | 12,173,055,576 | 16,978,855,924 |
| 資産合計 | 12,173,055,576 | 16,978,855,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,286,936 | 4,164,526 |
| 未払解約金 | 16,146,571 | 10,548,475 |
| 未払受託者報酬 | 4,434,492 | 6,072,990 |
| 未払委託者報酬 | 48,780,090 | 66,803,564 |
| 未払利息 | 15 | 33 |
| その他未払費用 | 253,347 | 346,974 |
| 流動負債合計 | 73,901,451 | 87,936,562 |
| 負債合計 | 73,901,451 | 87,936,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,936,710 | 4,164,526,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,812,217,415 | 12,726,392,776 |
| (分配準備積立金) | 4,429,210,286 | 8,464,672,206 |
| 元本等合計 | 12,099,154,125 | 16,890,919,362 |
| 純資産合計 | 12,099,154,125 | 16,890,919,362 |
| 負債純資産合計 | 12,173,055,576 | 16,978,855,924 |
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