- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,656,430 | 50,172,774 |
| 親投資信託受益証券 | 10,422,437,364 | 10,189,829,642 |
| 未収入金 | 3,876,319 | 10,296,460 |
| 未収利息 | 68 | 81 |
| 流動資産合計 | 10,475,970,181 | 10,250,298,957 |
| 資産合計 | 10,475,970,181 | 10,250,298,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,698,718 | 4,817,727 |
| 未払解約金 | 944,637 | 7,084,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,876,504 | 4,015,689 |
| 未払委託者報酬 | 42,642,156 | 44,173,330 |
| その他未払費用 | 271,297 | 281,043 |
| 流動負債合計 | 53,433,312 | 60,372,731 |
| 負債合計 | 53,433,312 | 60,372,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,698,718,069 | 4,817,727,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,723,818,800 | 5,372,198,523 |
| (分配準備積立金) | 3,973,295,620 | 4,095,455,250 |
| 元本等合計 | 10,422,536,869 | 10,189,926,226 |
| 純資産合計 | 10,422,536,869 | 10,189,926,226 |
| 負債純資産合計 | 10,475,970,181 | 10,250,298,957 |
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