有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,461,484 |
| コール・ローン | 51,947,708 | 42,966,127 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019,229,371 | 10,256,402,289 |
| 未収入金 | 14,747,765 | 14,595,939 |
| 流動資産合計 | 10,085,924,844 | 10,324,425,839 |
| 資産合計 | 10,085,924,844 | 10,324,425,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,140,071 | 4,237,462 |
| 未払解約金 | 17,392,306 | 13,988,863 |
| 未払受託者報酬 | 3,658,121 | 4,042,050 |
| 未払委託者報酬 | 40,240,076 | 44,463,272 |
| 未払利息 | 68 | 67 |
| その他未払費用 | 256,014 | 282,891 |
| 流動負債合計 | 65,686,656 | 67,014,605 |
| 負債合計 | 65,686,656 | 67,014,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,071,246 | 4,237,462,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,880,166,942 | 6,019,948,937 |
| (分配準備積立金) | 4,236,228,818 | 3,985,635,894 |
| 元本等合計 | 10,020,238,188 | 10,257,411,234 |
| 純資産合計 | 10,020,238,188 | 10,257,411,234 |
| 負債純資産合計 | 10,085,924,844 | 10,324,425,839 |
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