有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,852,482 | 102,168,431 |
| 親投資信託受益証券 | 18,153,499,813 | 20,875,966,687 |
| 未収入金 | 19,735,578 | - |
| 流動資産合計 | 18,267,087,873 | 20,978,135,118 |
| 資産合計 | 18,267,087,873 | 20,978,135,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,211,823 | - |
| 未払解約金 | 26,389,095 | 5,181,333 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,886 | 7,868,894 |
| 未払委託者報酬 | 74,073,405 | 86,558,513 |
| 未払利息 | 152 | 36 |
| その他未払費用 | 384,739 | 449,592 |
| 流動負債合計 | 111,793,100 | 100,058,368 |
| 負債合計 | 111,793,100 | 100,058,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,211,823,299 | 4,349,698,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,943,471,474 | 16,528,378,512 |
| (分配準備積立金) | 8,356,149,538 | 9,565,253,517 |
| 元本等合計 | 18,155,294,773 | 20,878,076,750 |
| 純資産合計 | 18,155,294,773 | 20,878,076,750 |
| 負債純資産合計 | 18,267,087,873 | 20,978,135,118 |
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