有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年10月28日現在 | 第19期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,443,134 | 57,041,328 |
| 親投資信託受益証券 | 11,231,411,460 | 12,097,947,478 |
| 未収入金 | 10,588,367 | 18,066,770 |
| 流動資産合計 | 11,303,442,961 | 12,173,055,576 |
| 資産合計 | 11,303,442,961 | 12,173,055,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,261,401 | 4,286,936 |
| 未払解約金 | 16,618,956 | 16,146,571 |
| 未払受託者報酬 | 4,149,538 | 4,434,492 |
| 未払委託者報酬 | 45,645,548 | 48,780,090 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 237,062 | 253,347 |
| 流動負債合計 | 70,912,521 | 73,901,451 |
| 負債合計 | 70,912,521 | 73,901,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,401,894 | 4,286,936,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,971,128,546 | 7,812,217,415 |
| (分配準備積立金) | 4,344,861,482 | 4,429,210,286 |
| 元本等合計 | 11,232,530,440 | 12,099,154,125 |
| 純資産合計 | 11,232,530,440 | 12,099,154,125 |
| 負債純資産合計 | 11,303,442,961 | 12,173,055,576 |
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