有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年8月14日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,015,094 | 4,928,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 224,535,561 | 266,665,726 | |||
| 未収利息 | 6 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 228,550,661 | 271,593,841 | |||
| 資産合計 | 228,550,661 | 271,593,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 91,803 | 108,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,514,626 | 1,789,649 | |||
| その他未払費用 | 4,073 | 4,826 | |||
| 流動負債合計 | 1,610,502 | 1,902,938 | |||
| 負債合計 | 1,610,502 | 1,902,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 187,112,817 | ※1 207,603,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,827,342 | 62,087,892 | |||
| (分配準備積立金) | 26,060,579 | 39,902,731 | |||
| 元本等合計 | 226,940,159 | 269,690,903 | |||
| 純資産合計 | 226,940,159 | 269,690,903 | |||
| 負債純資産合計 | 228,550,661 | 271,593,841 | |||
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