有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | 第24期 [ 2025年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,673,965 | 24,442,227 |
| 親投資信託受益証券 | 552,063,417 | 569,411,393 |
| 未収利息 | 190 | 311 |
| 流動資産合計 | 584,737,572 | 593,853,931 |
| 資産合計 | 584,737,572 | 593,853,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 401,685 | - |
| 未払受託者報酬 | 262,577 | 241,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,439 | 3,985,864 |
| その他未払費用 | 11,756 | 10,813 |
| 流動負債合計 | 5,008,457 | 4,238,245 |
| 負債合計 | 5,008,457 | 4,238,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,714,510 | 249,581,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,014,605 | 340,034,360 |
| (分配準備積立金) | 145,339,813 | 179,072,314 |
| 元本等合計 | 579,729,115 | 589,615,686 |
| 純資産合計 | 579,729,115 | 589,615,686 |
| 負債純資産合計 | 584,737,572 | 593,853,931 |
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