有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,385,661 | 18,040,680 |
| 親投資信託受益証券 | 472,365,468 | 502,042,640 |
| 流動資産合計 | 491,751,129 | 520,083,320 |
| 資産合計 | 491,751,129 | 520,083,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,968,236 | - |
| 未払受託者報酬 | 211,349 | 207,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,242 | 3,419,515 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 9,450 | 9,267 |
| 流動負債合計 | 5,676,294 | 3,636,035 |
| 負債合計 | 5,676,294 | 3,636,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,028,280 | 269,560,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,046,555 | 246,886,434 |
| (分配準備積立金) | 123,961,662 | 119,238,004 |
| 元本等合計 | 486,074,835 | 516,447,285 |
| 純資産合計 | 486,074,835 | 516,447,285 |
| 負債純資産合計 | 491,751,129 | 520,083,320 |
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