有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,442,021 | 32,673,965 |
| 親投資信託受益証券 | 514,284,008 | 552,063,417 |
| 未収入金 | 17,650,000 | - |
| 未収利息 | - | 190 |
| 流動資産合計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
| 資産合計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 545 | 401,685 |
| 未払受託者報酬 | 226,895 | 262,577 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,683 | 4,332,439 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 10,157 | 11,756 |
| 流動負債合計 | 3,981,323 | 5,008,457 |
| 負債合計 | 3,981,323 | 5,008,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,086,390 | 273,714,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,308,316 | 306,014,605 |
| (分配準備積立金) | 141,806,438 | 145,339,813 |
| 元本等合計 | 546,394,706 | 579,729,115 |
| 純資産合計 | 546,394,706 | 579,729,115 |
| 負債純資産合計 | 550,376,029 | 584,737,572 |
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