有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,471,949 | 4,854,389 |
| 親投資信託受益証券 | 331,454,074 | 379,713,248 |
| 流動資産合計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
| 資産合計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,964 |
| 未払受託者報酬 | 138,575 | 157,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,401 | 2,594,456 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 6,164 | 7,009 |
| 流動負債合計 | 2,431,147 | 2,762,684 |
| 負債合計 | 2,431,147 | 2,762,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,428,326 | 239,440,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,066,550 | 142,364,563 |
| (分配準備積立金) | 60,220,234 | 72,696,993 |
| 元本等合計 | 335,494,876 | 381,804,953 |
| 純資産合計 | 335,494,876 | 381,804,953 |
| 負債純資産合計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
