有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,924,773 | 17,954,679 |
| 親投資信託受益証券 | 368,517,524 | 403,282,143 |
| 未収入金 | 1,970,000 | - |
| 流動資産合計 | 384,412,297 | 421,236,822 |
| 資産合計 | 384,412,297 | 421,236,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,002 | 169,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,927 | 2,793,372 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 7,533 | 7,562 |
| 流動負債合計 | 2,947,471 | 2,970,241 |
| 負債合計 | 2,947,471 | 2,970,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,009,241 | 246,027,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,455,585 | 172,238,704 |
| (分配準備積立金) | 64,696,731 | 85,075,473 |
| 元本等合計 | 381,464,826 | 418,266,581 |
| 純資産合計 | 381,464,826 | 418,266,581 |
| 負債純資産合計 | 384,412,297 | 421,236,822 |
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