有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 8月15日現在 ] | 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,040,680 | 18,442,021 |
| 親投資信託受益証券 | 502,042,640 | 514,284,008 |
| 未収入金 | - | 17,650,000 |
| 流動資産合計 | 520,083,320 | 550,376,029 |
| 資産合計 | 520,083,320 | 550,376,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 545 |
| 未払受託者報酬 | 207,249 | 226,895 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,515 | 3,743,683 |
| 未払利息 | 4 | 43 |
| その他未払費用 | 9,267 | 10,157 |
| 流動負債合計 | 3,636,035 | 3,981,323 |
| 負債合計 | 3,636,035 | 3,981,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,560,851 | 266,086,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,886,434 | 280,308,316 |
| (分配準備積立金) | 119,238,004 | 141,806,438 |
| 元本等合計 | 516,447,285 | 546,394,706 |
| 純資産合計 | 516,447,285 | 546,394,706 |
| 負債純資産合計 | 520,083,320 | 550,376,029 |
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