有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,854,389 | 13,924,773 |
| 親投資信託受益証券 | 379,713,248 | 368,517,524 |
| 未収入金 | - | 1,970,000 |
| 流動資産合計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
| 資産合計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 157,248 | 168,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,456 | 2,771,927 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 7,009 | 7,533 |
| 流動負債合計 | 2,762,684 | 2,947,471 |
| 負債合計 | 2,762,684 | 2,947,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,440,390 | 242,009,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,364,563 | 139,455,585 |
| (分配準備積立金) | 72,696,993 | 64,696,731 |
| 元本等合計 | 381,804,953 | 381,464,826 |
| 純資産合計 | 381,804,953 | 381,464,826 |
| 負債純資産合計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
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