有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 8月15日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,284,969 | 6,471,949 |
| 親投資信託受益証券 | 287,677,571 | 331,454,074 |
| 流動資産合計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
| 資産合計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,834 | - |
| 未払受託者報酬 | 126,828 | 138,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,727 | 2,286,401 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 5,636 | 6,164 |
| 流動負債合計 | 3,035,032 | 2,431,147 |
| 負債合計 | 3,035,032 | 2,431,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,684,344 | 222,428,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,243,164 | 113,066,550 |
| (分配準備積立金) | 61,203,189 | 60,220,234 |
| 元本等合計 | 290,927,508 | 335,494,876 |
| 純資産合計 | 290,927,508 | 335,494,876 |
| 負債純資産合計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
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